流程提示

2.初期擬以「月」為作業週期，出納或會計人員於每月5日以前，編製「資金預計表」，預測本月資金收支狀況，呈報總經理。

3. 資金預計作業:
(1)經常性收支及銀行借款或還款，由出納或會計人員預估。
(2)設備支出及非經常性支出，由總經理預估。